Вся современная торговля построена на соотношении спроса и предложения, а также на понятии цены и ценности. Если о первом знает практически каждый, то о втором только единицы. Валютная торговля не исключение из правил, рынок подчиняется традиционным законам.

Однако, ввиду массовости участников, собранных так сказать в одном месте и возможности некоторых людей и/или групп влиять на ход цены не только крупными покупками/продажами, а и психологическими методами — понятие цены и ценности для многих принимает совсем иной оттенок. Тем не менее, есть в мировой торговле понятие уровней поддержки/сопротивления цены, которые используются многими трейдерами в качестве инструментов для торговли.

Пример из валютной торговли

Не будем брать глобальный рынок, возьмем его в рамках одного некрупного города, в котором есть обменники. У каждого обменника свой курс, корректируемый владельцем/администратором на протяжении дня. Текущий курс USD/RUR 60 рублей ровно, иногда незначительно колеблется в рамках 1 рубля в обе стороны.

В преддверии праздников многие люди, желая сделать стол более полным и порадоваться себя за праведные труды обменивают некоторые суммы валюты на рубли. В этот момент ценность рубля становится больше, поскольку за валюту на рынке не закупиться.

Обменники это видят и понижают фактическую цену рубля, то есть за доллар предлагают не 60, а 57.5 рубля, хотя общий рыночный курс стоит на месте. Люди все равно меняют валюту, поскольку праздник есть праздник, и курс в любом обменнике не сильно отличается.

Уровни поддержки и сопротивления зависят от соотношения спроса и предложения на ту или иную валюту

При этом, если курс опустить до 57.00 обмен заметно приостановится, поскольку многим проще перезанять денег или заложить что-то в ломбард, чем потерять на праздничном обмене более 5% выгоды, покупались-то доллары куда дороже. Это и есть уровень поддержки, от которого отталкивается цена в реальной жизни.

Сопротивлением будет цена, после которой прекращается покупка доллара за рубли, например 72.00. Причиной такого роста могут быть искусственные манипуляции или форс-мажор, которые пройдут и курс снова вернется к средней цене.

В таких случаях большинство тех, кто традиционно обменивает свободные средства в валюту просто выжидают удачного момента, например тех же праздников, когда обменники просаживают курс.

Уровни поддержки и сопротивления форекс

Для торговли на традиционных рынках, уровни поддержки и сопротивления традиционно лежат в основе многих систем, использующих фундаментальные данные для принятия решения об открытии/закрытии сделок. Что такое поддержка и сопротивление на форексе?

Поддержка — в понятии рынка это нижний уровень ценового канала, который цена не преодолевала длительное время. Чем большее время прошло с момента преодоления, тем большей считается вероятность отбоя цены от этого уровня и разворота тренда или же длительного нахождения цены возле уровня поддержки с множественными попытками преодоления.

Сопротивление — понимается также, как и поддержка, только с противоположной стороны канала, когда рост цены тормозится длительный срок не преодолеваемым уровнем.

Обратите внимание: для каждой валютной пары имеются множественные линии поддержки и сопротивления на форекс, каждая из них в понятии аналитиков имеет свою «силу». Этой силой измеряется вероятность преодоления ценой очередного барьера или отбития от него. Чем более длительный срок цена не подходила к уровню и/или чем большее количество раз она отбивалась от данного уровня тем выше вероятность отбоя и тем большим будет ход цены при пробое уровня.

Как строится торговля по уровням

В основе лежит только график цены с таймфреймом от дня и выше. Сразу стоит оговориться, что стратегия с длительным ожиданием сделок, но и прибыльность каждой сделки будет внушительной.

Выбор инструмента для торговли производится на основании соответствия текущего курса и его истории за последние пол года-год и принятой за этот срок монетарной политики стран, чьи валюты торгуются в паре.

Рассмотрим простой пример. С момента появления Евро, европейское сообщество предпринимало попытки максимально увеличить его курс, чтобы валюта закрепилась в качестве инструмента международных расчетов, а также в качестве резервной валюты.

Для жителей стран ЕС данные шаги были не очень удобны, поскольку ранее, в разрозненных странах валютные курсы позволяли заметно выгоднее тратить деньги и зарабатывать на купле-продаже товаров, даже с учетом границ и таможенных сборов.

Обратите внимание: последние годы ЕС заметно просел в рейтингах туристических стран, поскольку туристами выступали в большинстве своем представители СНГ и постоянно растущий курс Евро делал для все большего числа людей недоступными поездки в Европу. Решение родилось в виде приведения пары EUR/USD к паритету и курс стал просаживаться с отметки 1.2400 в область 1.02 — 1.04 за последние годы.

Значит, для выбора инструмента для торговли нужно изучить политическую и монетарные политики стран участников инструмента. Также стоит оценить текущее положение дел и сделать выводы о том, в какую сторону ожидается движение. Для этого воспользуйтесь аналитическими выкладками ведущих ДЦ и международных аналитиков.

Для того, чтобы понимать, как торговать от уровней поддержки/сопротивления нужно следить за глобальными экономическими новостями

Описание стратегии торговли

Торговля от уровней на форекс происходит при помощи отложенных ордеров, которые устанавливаются в значительном удалении от линий сопротивления/поддержки. 

Особенность торговли форекс по уровням поддержки в том, что по достижении ценой нужного уровня проявляется очень активный рыночный шум, маркетмейкеры раскачивают рынок и пытаются выбить установленные отложенные ордера других участников длинными хвостами свечей. В нашем случае ориентироваться нужно только на тела свечей.

Обязательным условием открытия или удержания открытой позиции будет подтверждение ценой пробития. Происходит это так: цена на дневном графике пробивает уровень поддержки/сопротивления и закрывается ниже нее. Одна из последующих трех дневных свечей тестирует уровень с обратной стороны и, при непробитии в обратную сторону, начинает движение в дальнейшем направлении.

Обратите внимание: многие компании, ДЦ, разработчики торговых программ предлагают индикатор для форекс, показывающий уровни поддержки и сопротивления для облегчения задачи при открытии сделок.

Однако, вышеописанные требования по изучению политической ситуации, а также составление собственных прогнозов на текущее положение дел и для форс мажорных обстоятельств, позволят зафиксировать прибыль в высшей точке или не позволить краткосрочной панике закрыть сделку раньше времени.

Ожидаемая прибыль по сделкам, открытым по отбою или пробою уровней поддержки/сопротивления составляет порядка 30% пути, который прошла цена от последней верхней точки. Из разобранного примера следует, что отбой от цены 1.0200 в паре Евро/Доллар позволит ожидать рост курса в область 1.0900-1.1100, после чего там снова ожидаем дальнейший рост или откат в нижнюю часть коридора.

Для лучшего понимания вопроса — «что такое уровень сопротивления на форексе?» откройте любой дневной график с длительной историей и уменьшите для открытия максимального количества свечей. Так проще всего отметить верхнюю и нижнюю ценовые границы, которые цена никогда не пересекала, а также вывести трендовые направления на истории.

Лучшим решением при желании торговать на пробое/отбое от линий поддержки и сопротивления будет установка причин, по которым формировались последние несколько трендов.

Сделать это не сложно, достаточно открыть архивы исторических новостей и выдержки из обращений регуляторов в той или иной стране, описывающие общее настроение правительства и центробанка.

Трейдинг от уровней поддержки и сопротивления требует значительной теоретической подготовки и понимания принципов реакции цены на те или иные события В остальном, такой трейдинг, при правильном управлении рисками и твердости характера во время движения цены против трейдера, может стать достаточно прибыльным.

Сделки хоть и открываются относительно редко, но прибыль по каждой будет внушительной.